Oracle: Verschuldung vs Wachstumspotential

Earnings:

Der Technologie-Dienstleistungsanbieter Oracle veröffentlicht heute nachbörslich den Quartalsbericht für Q1 2025. Der Gewinn je Aktie wird bei 1,33 USD erwartet und der Umsatz bei 13,23 MRD USD. Vergleicht man die Prognosen mit den Werten aus dem Quartal vom Vorjahr, erkennt man eine eher positive Einschätzung. Der Gewinn je Aktie lag in Q1 2024 bei 1,19 USD und der Umsatz bei 12,45 MRD USD. Dies würde für den Gewinn je Aktie eine Steigung um +11,76 % bedeuten und für den Umsatz wären es +6,26 %.

Herausforderungen und Wachstumspotenzial für Oracle:

Ein genauer Blick auf die finanzielle Situation von Oracle zeigt, dass das Unternehmen derzeit vor erheblichen Herausforderungen steht. Die aktuellen liquiden Mittel belaufen sich auf rund 10,6 Milliarden USD, während die Gesamtverbindlichkeiten etwa 94,4 Milliarden USD betragen. Dieses Verhältnis verdeutlicht die hohe Verschuldung des Unternehmens, das bei derzeitigem Gewinnniveau (Total Debt/EBITDA (LTM)) mehr als vier Jahre benötigen würde, um ihre Schulden vollständig abzubauen.

Trotz dieser belastenden Schuldenlage zeigen Prognosen für das Jahr 2025 eine positive Entwicklung. Erwartet wird ein Umsatzwachstum von nahezu +10 % sowie eine Steigerung des Gewinns je Aktie um fast +13 %. Diese Aussichten lassen darauf schließen, dass Oracle Potenzial zur Verbesserung seiner finanziellen Position hat, sofern die prognostizierten Wachstumsziele erreicht werden.

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Oracle Chart:

Die Oracle Aktie befindet sich aktuell in einem langfristigen Aufwärtstrend, dieser hat seinen Ursprung bereits im Oktober 2022. Der Kurs befindet sich aktuell ca. 4 USD unter dem Allzeithoch (146,59 USD). Sollte der Kurs das Allzeithoch nicht überwinden können und fallen, befindet sich die nächste Unterstützung bei ca. 127 USD, an dem sich der Kurs bei einem Fall festhalten könnte. Die Aktie ist vorbörslich um ca. +0,7 % gestiegen und befindet sich bei einem Kurs von 142,80 USD.

JRC Capital Management: Bewertung der Oracle Aktie

Die Oracle Aktie zeigt derzeit solide Wachstumszahlen, jedoch bleibt die hohe Verschuldung des Unternehmens ein Risiko. Der erwartete Anstieg des Gewinns und Umsatzes ist positiv, doch die Schuldenlast gegenüber den liquiden Mitteln ist besorgniserregend. Der Aktienkurs befindet sich in einem Aufwärtstrend. Insgesamt ist Vorsicht geboten: Während das Wachstumspotenzial vorhanden ist, sollten Anleger die hohe Verschuldung und deren Auswirkungen auf die zukünftige Performance nicht außer Acht lassen.

Dieser Artikel wurde von einem Analysten der JRC Capital Management verfasst. Falls Sie an unserem Unternehmen interessiert sind, kontaktieren Sie uns gerne auf unserer Website.

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