Endeavour Silver meldet Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2021; Telefonkonferenz dazu heute um 10 Uhr PDT (13 Uhr EDT)

Dan Dickson, CEO, kommentierte: "Aus finanzieller Sicht war unser Ergebnis im zweiten Quartal besser als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, da Umsatz, Cashflow und Gewinn gestiegen sind. Unsere Betriebskosten sind jedoch eindeutig nicht dort, wo wir sie haben wollen. Wir arbeiten daran, unser Betriebskostenprofil in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 zu optimieren."

"In diesem Monat planen wir, den Betrieb in El Compas aufgrund der Erschöpfung der Reserven einzustellen. Diese kleine Anlage macht weniger als 5 % der konsolidierten Produktion von 2021 aus und wird unsere Fortschritte bei der Erreichung oder Überschreitung unserer Produktionsprognose für das Jahr nicht beeinträchtigen. Die verbleibende Produktionsplattform in Guanacevi und Bolañitos ist stark und nachhaltig und bietet hervorragende Möglichkeiten für „Brownfield“-Exploration."

"Wir freuen uns, die zweite Jahreshälfte mit einem soliden Bargeldbestand von 125 Mio. $ und einer sauberen Bilanz zu beginnen, bevor im Laufe dieses Jahres eine mögliche Bauentscheidung für Terronera getroffen wird. Wir werden die Machbarkeitsstudie im dritten Quartal abschließen und erwarten kurz danach eine Bauentscheidung."

Höhepunkte des zweiten Quartals 2021

• Metallproduktion: Produzierte 1.073.724 Unzen (oz) Silber, ein Plus von 80 %, und 11.166 oz Gold, ein Plus von 92 %, entsprechend der Prognose von 2,0 Mio. oz Silberäquivalent (AgEq), ein Plus von 85 %, bei einem Silber-Gold-Verhältnis von 80:1, im Vergleich zum 2. Quartal 2020, als der Betrieb aufgrund von COVID-19 für einen Teil des Zeitraums ausgesetzt wurde.
• Nettoeinnahmen: Insgesamt 47,7 Mio. $, ein Plus von 136 %, aus dem Verkauf von 1.120.266 Unzen Silber und 9.810 Unzen Gold zu durchschnittlichen realisierten Preisen von 26,82 $ pro Unze Silber und 1.866 $ pro Unze Gold. Das Management hat im ersten Quartal 2021 keine Metallverkäufe getätigt und verfügt weiterhin über höhere Metallbestände von insgesamt 459.659 Unzen Silber und 1.891 Unzen Gold in Barrenform sowie 12.159 Unzen Silber und 944 Unzen Gold in Konzentratform.
• Betriebskosten: Cash-Kosten⁽¹⁾ 13,03 $ pro zahlbare Unze Silber, ein Anstieg um 369 % im Vergleich zum Vorjahr, und nachhaltige Gesamtkosten (AISC)⁽¹⁾ 25,39 $ pro zahlbare Unze Silber, ein Anstieg um 70 % im Vergleich zum Vorjahr, abzüglich der Goldgutschriften. Die Betriebskosten waren höher als budgetiert, was auf globale Einschränkungen in der Lieferkette, die zu einem Inflationsdruck führten, gestiegene Arbeitskosten, einen stärkeren mexikanischen Peso und eine verstärkte betriebliche Entwicklung bei Guanacevi zurückzuführen ist.
• Cashflow: 8,7 Millionen $ Cashflow aus dem Betrieb vor Änderungen des Betriebskapitals, ein Anstieg um 358 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2020. Das Unternehmen hielt weiterhin bedeutende Fertigwaren, erhöhte die Anzahlungen für den Kauf von Ausrüstung, investierte in Explorationsaktivitäten und brachte die Machbarkeitsstudie für Terronera voran.
• Gewinn: Realisierte Gewinne in Höhe von 6,7 Millionen $ oder 0,04 $ pro Aktie, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu einem Verlust von 3,3 Millionen $ im zweiten Quartal 2020, der auf höhere Minenbetriebserträge, den Gewinn aus dem Verkauf des Vermögenswerts El Cubo und den Gewinn aus dem Verkauf von marktfähigen Wertpapieren zurückzuführen ist, die durch verstärkte Explorations- und Evaluierungsaktivitäten, höhere allgemeine und Verwaltungskosten und höhere Steueraufwendungen ausgeglichen wurden. Ohne den Gewinn aus dem Verkauf des Grundstücks El Cubo belaufen sich die bereinigten Gewinne auf 0,8 Millionen $. Zum Quartalsende wurde der Bestand an fertigem Gold zu Kosten in Höhe von 10,1 Millionen $ ausgewiesen, verglichen mit einem Marktwert von 17,3 Millionen $.

• Starke Bilanz: Cash-Position 125,2 Mio. $ und Betriebskapital 146,8 Mio. $. Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 28,4 Mio. $ durch eine ATM-Fazilität, abzüglich der Emissionskosten. Die einzigen verbleibenden langfristigen Verbindlichkeiten sind Ausrüstungsdarlehen in Höhe von 7,8 Mio. $.

• Verkauf von El Cubo wurde abgeschlossen: Die Transaktion wurde am 9. April 2021 für 19,8 Millionen $ in bar und in Form von Aktienzahlungen abgeschlossen, wobei Guanajuato Silver (ehemals Vangold Mining Corp) bis zu 3 Millionen $ an bedingten Zahlungen zu leisten hat.

Nach dem Ende des zweiten Quartals 2021:

• Aussetzung des Betriebs bei El Compas: Das Unternehmen hat beschlossen, den Bergbau- und Mahlbetrieb bei El Compas im August einzustellen. Die Bergbauanlagen und die wichtigsten Mitarbeiter werden innerhalb des Unternehmens zu Bolañitos und Terronera verlegt. Die mit der Aussetzung verbundenen Kosten werden auf 1,3 Millionen $ geschätzt, einschließlich 1,0 Millionen $ an Abfindungen, die im Laufe des Jahres anfallen werden. Das Management prüft derzeit seine Alternativen für die Vermögenswerte.
• Abkommen zum Erwerb des Goldprojekts Bruner von Canamex: Strategische Akquisitionsmöglichkeit für ein Explorationsgrundstück im fortgeschrittenen Stadium in einer günstigen Rechtsprechung für 10 Millionen $ in bar. Die Vereinbarung unterliegt der Genehmigung der Canamex-Aktionäre im dritten Quartal (siehe EDR-Pressemitteilung vom 19. Juli 2021).

• Der operative Cashflow, die Cashkosten und die nachhaltigen Gesamtkosten sind keine IFRS-Kennzahlen. Bitte beachten Sie die Definitionen in der Management Discussion & Analysis des Unternehmens.

Finanzieller Überblick

Im 2. Quartal 2021 stiegen die Nettoeinnahmen um 136 % auf 47,7 Mio. $, was auf die höheren Metallpreise und die gesteigerte Produktion zurückzuführen ist. Der operative Cashflow der Mine, der operative Cashflow und das EBITDA stiegen im Vergleich zum zweiten Quartal 2020 deutlich an. Im zweiten Quartal 2020 wurde der Minenbetrieb aufgrund eines Regierungsdekrets zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19 für einen bestimmten Zeitraum ausgesetzt.

Das Unternehmen verzeichnete einen Gewinn von 6,7 Millionen $, verglichen mit einem Verlust von 3,3 Millionen $ im zweiten Quartal 2020. Beim Verkauf der Mine El Cubo und der damit verbundenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurde ein Gewinn von 5,8 Mio. $ verbucht.

Die Umsatzkosten beliefen sich im 2. Quartal 2021 auf 37,5 Mio. $, was einem Anstieg von 109 % gegenüber den Umsatzkosten von 17,1 Mio. $ im selben Zeitraum des Jahres 2020 entspricht. Der Anstieg der Umsatzkosten stand in erster Linie im Zusammenhang mit dem Anstieg der verkauften Silberunzen um 76 %, den deutlich höheren Lizenzgebühren, den Arbeitskosten und den zusätzlichen Kosten, die auf globale Lieferengpässe zurückzuführen sind. Die Lizenzgebühren stiegen um 438 % von 0,8 Mio. $ auf 4,3 Mio. $, was auf die höhere Produktion und die erzielten Preise sowie auf den verstärkten Abbau der hochgradigen Erweiterungen bei Porvenir Cuatro im Betrieb Guanaceví zurückzuführen ist, für die deutlich höhere Lizenzgebühren gelten.

Das Unternehmen verringerte seinen Bestand an Fertigerzeugnissen aus Silber leicht und erhöhte seinen Bestand an Fertigerzeugnissen aus Gold auf 459.659 Unzen bzw. 1.891 Unzen am 30. Juni 2021, verglichen mit 529.817 Unzen Silber und 1.689 Unzen Gold am 31. März 2021. Die diesen Fertigerzeugnissen zugeordneten Kosten beliefen sich am 30. Juni 2021 auf 10,1 Millionen $, verglichen mit 8,0 Millionen $ am 31. März 2021. Am 30. Juni 2021 betrug der Marktwert der Fertigwarenbestände 17,3 Mio. $, verglichen mit 15,9 Mio. $ am 31. März 2021.

Finanzergebnisse (konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung im Anhang)

Im Zeitraum bis zum 30. Juni 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 47,7 Mio. $, ein Anstieg von 136 % gegenüber 20,2 Mio. $. Der Bruttoumsatz von 48,3 Mio. $ im zweiten Quartal 2021 stellte eine Steigerung von 136 % gegenüber den 20,5 Mio. $ im selben Zeitraum 2020 dar. Es gab einen Anstieg der verkauften Silberunzen um 76 % und einen Anstieg des realisierten Silberpreises um 57 %, was zu einem Anstieg des Silberumsatzes um 179 % führte. In ähnlicher Weise wurden 88 % mehr Goldunzen zu ähnlichen Preisen wie im Vorjahr verkauft, was zu einem Anstieg der Goldverkäufe um 88 % führte. Im Berichtszeitraum verkaufte das Unternehmen 1.120.266 Unzen Silber und 9.810 Unzen Gold zu realisierten Preisen von 26,82 $ bzw. 1.866 $ pro Unze, verglichen mit Verkäufen von 634.839 Unzen Silber und 5.218 Unzen Gold zu realisierten Preisen von 17,04 $ bzw. 1.862 $ pro Unze im selben Zeitraum des Jahres 2020. In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2021 lagen die Spotpreise für Silber und Gold bei durchschnittlich 26,69 $ bzw. 1.816 $.

Nach Umsatzkosten in Höhe von 37,5 Mio. $ (2. Quartal 2020 – 17,1 Mio. $) belief sich das Betriebsergebnis der Mine auf 10,2 Mio. $ (2. Quartal 2020 – 3,1 Mio. $) aus dem Bergbau- und Mahlbetrieb in Mexiko.

Unter Ausschluss von Abschreibungen in Höhe von 6,6 Mio. $ (2. Quartal 2020 – 3,9 Mio. $), aktienbasierten Vergütungen in Höhe von 0,1 Mio. $ (2. Quartal 2020 – 0,1 Mio. $) und einer Abschreibung von Vorräten in Höhe von 0,3 Mio. $ (2. Quartal 2020 – 0,5 Mio. $) belief sich der operative Cashflow der Mine vor Steuern im zweiten Quartal 2021 auf 17,2 Mio. $ (2. Quartal 2020 – 7,6 Mio. $). Nach Explorations- und Evaluierungsausgaben in Höhe von 5,0 Mio. $ (2. Quartal 2020 – 1,7 Mio. $), allgemeinen und administrativen Ausgaben in Höhe von 4,3 Mio. $ (2. Quartal 2020 – 3,1 Mio. $) und Pflege- und Wartungskosten in Höhe von 0,1 Mio. $ (2. Quartal 2020 – 2,9 Mio. $) betrug der Betriebsgewinn 0,8 Mio. $ (2. Quartal 2020 – Verlust von 4,6 Mio. $).

Der Nettogewinn belief sich auf 6,7 Millionen $ (0,04 $r pro Aktie), verglichen mit einem Nettoverlust von 3,3 Millionen $ (Verlust von 0,02 $ pro Aktie) im zweiten Quartal 2020.

Der laufende Steueraufwand stieg auf 2,2 Mio. $ (Q2 2020 – 0,2 Mio. $) aufgrund der gestiegenen Rentabilität, die sich auf die spezielle Bergbauabgabe auswirkte, während ein latenter Steueraufwand in Höhe von 1,1 Mio. $ aufgrund der geschätzten Nutzung von Verlustvorträgen zur Verringerung des steuerpflichtigen Einkommens bei Guanacevi verbucht wurde (Q2 2020 – 0,5 Mio. $ latente Steuererstattung).

Die direkten Betriebskosten pro Tonne stiegen im zweiten Quartal 2021 im Vergleich zum zweiten Quartal 2020 um 18 % auf 119,94 $, was auf höhere Betriebskosten in allen Betrieben zurückzuführen ist. In den Betrieben kam es zu einer Stärkung des mexikanischen Peso, zu höheren Arbeitskosten, zu höheren Erzeinkäufen von Dritten und zu einer höheren Betriebsentwicklung bei Guanaceví im Vergleich zum Vorjahr und zum Budget. Einschließlich der Lizenzgebühren und der Sonderabgaben stiegen die direkten Kosten pro Tonne um 29 % auf 141,61 $. Die Lizenzgebühren stiegen um 1.781 % auf 4,3 Millionen $, da die gestiegene Produktion aus den Konzessionen El Curso und El Porvenir bei Guanaceví und die höheren Preise die Lizenzgebühren erheblich erhöhten. Aufgrund der verbesserten Rentabilität stiegen die Sonderabgaben für das zweite Quartal 2021 auf 0,9 Mio. $, während sie im zweiten Quartal 2020 vernachlässigbar waren.

Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze, abzüglich der Nebenproduktgutschriften (eine Nicht-IFRS-Kennzahl und ein Standard des Silver Institute) stiegen aufgrund der höheren direkten Kosten pro Tonne auf 13,03 $. Die nachhaltigen Gesamtkosten (ebenfalls eine Nicht-IFRS-Kennzahl) stiegen im zweiten Quartal 2021 auf 25,39 $ pro Unze, was auf die höheren allgemeinen und administrativen Kosten des Unternehmens, die gestiegenen Explorationskosten am Minenstandort und die höheren Investitionsausgaben bei Guanaceví zur Beschleunigung der Minenerschließung innerhalb des Erzkörpers El Curso zurückzuführen ist. Im zweiten Quartal 2021 enthielten die allgemeinen und administrativen Kosten des Unternehmens eine Marktwertanpassung von 1,6 Millionen $ für aufgeschobene Aktieneinheiten, während die Marktwertanpassung im zweiten Quartal 2020 1,1 Millionen $ betrug.

Der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss und der Bericht der Geschäftsführung können auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com, auf SEDAR unter www.sedar.com und auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden.

Über Endeavour Silver – Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, das drei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera in Richtung einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden.  Unsere Philosophie der sozialen Unternehmensintegrität schafft Werte für alle Interessengruppen.

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